野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 113.6774美元(2025/06/05)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 113.6774
幅度 0.13% 最低淨值(年) 102.9622
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05113.67740.13
06/04113.53410.15
06/03113.36600.81
05/30112.45500.11
05/29112.3346-0.08
05/28112.42610.09
05/27112.32820.11
05/23112.2090-0.06
05/22112.28020.00
05/21112.28390.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/20112.20960.13
05/19112.06140.04
05/16112.01930.10
05/15111.9090-0.03
05/14111.94170.19
05/13111.72750.21
05/12111.48820.18
05/09111.28260.10
05/08111.17090.13
05/07111.02280.06