野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 115.1742美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 116.2939
幅度 0.03% 最低淨值(年) 107.9247
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03115.17420.03
12/02115.1361-0.10
12/01115.2503-0.05
11/28115.31240.21
11/26115.07120.15
11/25114.90020.13
11/24114.75480.13
11/21114.6070-0.06
11/20114.67480.12
11/19114.53680.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/18114.5207-1.02
11/17115.70450.00
11/14115.7086-0.39
11/13116.1654-0.02
11/12116.19410.15
11/10116.01860.11
11/07115.8914-0.11
11/06116.01860.04
11/05115.96700.00
11/04115.9630-0.28