野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 115.5807美元(2025/08/14)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 115.5807
幅度 0.06% 最低淨值(年) 104.5438
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14115.58070.06
08/13115.51420.06
08/12115.44760.06
08/11115.38200.08
08/08115.2874-0.01
08/07115.29690.04
08/06115.24630.09
08/05115.14400.06
08/01115.07730.00
07/31115.07690.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/30114.9684-0.03
07/29115.00100.10
07/28114.88740.15
07/25114.71460.01
07/24114.70590.11
07/23114.57440.05
07/22114.51550.05
07/21114.45900.02
07/18114.4332-0.18
07/17114.6369-0.04