野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 104.5305美元(2025/06/05)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 104.5305
幅度 0.16% 最低淨值(年) 98.8096
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05104.53050.16
06/04104.36160.21
06/03104.14560.09
05/30104.04740.05
05/29103.99670.08
05/28103.91420.22
05/27103.68160.42
05/23103.2477-0.09
05/22103.3369-0.34
05/21103.6880-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/20103.81200.26
05/19103.5422-0.25
05/16103.80310.22
05/15103.5732-0.42
05/14104.00850.17
05/13103.83550.15
05/12103.68270.53
05/09103.13620.11
05/08103.02520.06
05/07102.96090.17