野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 106.6819美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 106.6839
幅度 0.00% 最低淨值(年) 98.8096
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14106.68190.00
08/13106.68390.24
08/12106.42900.03
08/11106.39560.00
08/08106.3969-0.11
08/07106.51740.13
08/06106.37780.02
08/05106.36060.36
08/01105.9839-0.21
07/31106.2055-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/30106.2681-0.05
07/29106.32630.05
07/28106.27220.10
07/25106.16830.01
07/24106.1569-0.13
07/23106.28980.15
07/22106.13490.08
07/21106.04640.14
07/18105.89620.19
07/17105.69700.06