野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 108.6182美元(2025/12/03)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 108.6182
幅度 0.21% 最低淨值(年) 98.8096
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03108.61820.21
12/02108.38630.02
12/01108.3626-0.06
11/28108.42530.19
11/26108.22290.28
11/25107.91970.08
11/24107.83600.18
11/21107.6456-0.19
11/20107.84970.21
11/19107.61890.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/18107.5044-0.22
11/17107.74350.13
11/14107.6067-0.40
11/13108.0342-0.04
11/12108.08050.19
11/10107.88070.15
11/07107.7138-0.14
11/06107.86340.11
11/05107.74370.13
11/04107.6067-0.35