野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股)
最新淨值 111.6521美元(2025/08/14)
漲跌 -0.81 最高淨值(年) 112.4582
幅度 -0.72% 最低淨值(年) 87.7974
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14111.6521-0.72
08/13112.45822.83
08/12109.36500.35
08/11108.98490.61
08/08108.3295-1.04
08/07109.46981.75
08/06107.5890-0.51
08/05108.13952.15
08/01105.8588-1.95
07/31107.9691-0.62
日期淨值漲跌幅(%)
07/30108.6441-0.58
07/29109.27320.00
07/28109.2732-0.65
07/25109.9875-0.60
07/24110.65600.07
07/23110.58391.65
07/22108.7883-0.88
07/21109.75820.08
07/18109.66641.12
07/17108.4540-0.44