野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股)
最新淨值 104.5154美元(2025/06/05)
漲跌 0.87 最高淨值(年) 104.5154
幅度 0.83% 最低淨值(年) 87.7646
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05104.51540.83
06/04103.65031.37
06/03102.24791.09
05/30101.1469-1.10
05/29102.2675-0.13
05/28102.3986-0.25
05/27102.6542-0.08
05/23102.73280.28
05/22102.4445-1.11
05/21103.59791.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/20102.4903-0.10
05/19102.5886-0.27
05/16102.8639-0.22
05/15103.08670.14
05/14102.94251.24
05/13101.68432.16
05/0999.53470.24
05/0899.2922-0.37
05/0799.6658-0.54
05/06100.2032-0.15