野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股)
最新淨值 111.5997美元(2025/08/14)
漲跌 -0.81 最高淨值(年) 112.4058
幅度 -0.72% 最低淨值(年) 87.7646
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14111.5997-0.72
08/13112.40582.83
08/12109.31250.34
08/11108.93900.61
08/08108.2836-1.04
08/07109.42391.75
08/06107.5431-0.50
08/05108.08702.16
08/01105.7999-1.96
07/31107.9101-0.62
日期淨值漲跌幅(%)
07/30108.5851-0.57
07/29109.20770.00
07/28109.2077-0.65
07/25109.9220-0.60
07/24110.59050.07
07/23110.51841.65
07/22108.7293-0.88
07/21109.69920.08
07/18109.60741.12
07/17108.3950-0.44