野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股)
最新淨值 126.4565美元(2025/12/03)
漲跌 -0.47 最高淨值(年) 132.4792
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 87.7646
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03126.4565-0.37
12/02126.92180.08
12/01126.81700.45
11/28126.25340.20
11/27126.00430.35
11/26125.55871.08
11/25124.21520.69
11/24123.36330.85
11/21122.3213-3.26
11/20126.44340.37
日期淨值漲跌幅(%)
11/19125.97160.44
11/18125.4211-2.54
11/17128.6847-0.38
11/14129.1697-0.79
11/13130.1920-0.28
11/12130.5525-0.18
11/11130.78180.65
11/10129.94301.76
11/07127.6951-1.81
11/06130.05440.23