野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)
最新淨值 106.5412美元(2025/06/05)
漲跌 0.87 最高淨值(年) 106.5412
幅度 0.82% 最低淨值(年) 89.3860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05106.54120.82
06/04105.67301.38
06/03104.23821.10
05/30103.0996-1.09
05/29104.2348-0.14
05/28104.3816-0.24
05/27104.6350-0.05
05/23104.68380.29
05/22104.3854-1.12
05/21105.57021.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/20104.4402-0.07
05/19104.5098-0.27
05/16104.7906-0.23
05/15105.03020.14
05/14104.88261.24
05/13103.59602.17
05/09101.39400.24
05/08101.1488-0.37
05/07101.5280-0.54
05/06102.0784-0.13