野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)
最新淨值 129.4194美元(2025/12/03)
漲跌 -0.48 最高淨值(年) 135.5362
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 89.3860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03129.4194-0.37
12/02129.90220.08
12/01129.79540.44
11/28129.22900.20
11/27128.97720.36
11/26128.52021.09
11/25127.13160.69
11/24126.25840.85
11/21125.1934-3.25
11/20129.40080.37
日期淨值漲跌幅(%)
11/19128.92100.43
11/18128.3634-2.53
11/17131.6924-0.37
11/14132.1870-0.79
11/13133.2336-0.27
11/12133.5880-0.18
11/11133.82500.65
11/10132.96661.77
11/07130.6582-1.80
11/06133.05880.22