野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)
最新淨值 224.7519美元(2025/06/05)
漲跌 1.83 最高淨值(年) 234.9991
幅度 0.82% 最低淨值(年) 188.5072
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05224.75190.82
06/04222.92001.38
06/03219.89321.11
05/30217.4877-1.09
05/29219.8801-0.14
05/28220.1882-0.24
05/27220.7222-0.04
05/23220.82020.29
05/22220.1894-1.12
05/21222.68811.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/20220.3038-0.07
05/19220.4496-0.27
05/16221.0394-0.23
05/15221.54320.14
05/14221.23031.24
05/13218.51482.17
05/09213.86480.24
05/08213.3465-0.37
05/07214.1453-0.54
05/06215.3075-0.13