野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)
最新淨值 240.6786美元(2025/08/14)
漲跌 -1.75 最高淨值(年) 242.4269
幅度 -0.72% 最低淨值(年) 188.5072
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14240.6786-0.72
08/13242.42692.84
08/12235.72500.35
08/11234.91280.61
08/08233.4796-1.05
08/07235.95541.74
08/06231.9152-0.49
08/05233.06132.18
08/01228.0843-1.96
07/31232.6398-0.61
日期淨值漲跌幅(%)
07/30234.0733-0.56
07/29235.3910-0.01
07/28235.4076-0.66
07/25236.9623-0.61
07/24238.41960.09
07/23238.20551.65
07/22234.3357-0.88
07/21236.40710.10
07/18236.16771.12
07/17233.5412-0.43