野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)
最新淨值 209.1601美元(2025/01/23)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 234.9991
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 189.0674
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/23209.1601-0.02
01/22209.19400.23
01/21208.7069-1.40
01/20211.66111.85
01/17207.81000.20
01/16207.40460.25
01/15206.88940.55
01/14205.76370.95
01/13203.8264-2.00
01/10207.9960-1.41
日期淨值漲跌幅(%)
01/09210.97010.12
01/08210.7074-1.44
01/07213.7791-1.14
01/06216.23820.92
01/03214.26890.12
01/02214.0185-0.03
12/31214.09160.26
12/30213.5447-0.79
12/24215.24580.55
12/23214.06940.66