野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9968.9606日圓(2025/08/14)
漲跌 13.96
幅度 0.14%
最高淨值(年) 10,168.1470
最低淨值(年) 9,890.5879
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149,968.96060.14
08/139,955.0026-0.38
08/129,993.35800.20
08/119,973.77010.02
08/089,971.38270.26
08/079,945.53030.15
08/069,930.2918-0.09
08/059,938.9726-0.12
08/019,950.6824-2.14
07/3110,168.14700.95
日期淨值漲跌幅(%)
07/3010,072.16300.30
07/2910,041.73420.21
07/2810,021.18290.55
07/259,966.62810.76
07/249,891.2013-0.11
07/239,902.20430.12
07/229,890.5879-0.53
07/219,943.4387-0.39
07/189,982.5062-0.02
07/179,984.3952-0.06