野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 10453.1831日圓(2025/12/03)
漲跌 -13.30
幅度 -0.13%
最高淨值(年) 10,593.3567
最低淨值(年) 9,890.5879
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310,453.1831-0.13
12/0210,466.48640.69
12/0110,394.4662-1.55
11/2810,558.5515-0.02
11/2610,560.28170.66
11/2510,491.0651-0.60
11/2410,554.53460.43
11/2110,509.5494-0.79
11/2010,593.35670.89
11/1910,500.32941.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810,396.4525-0.09
11/1710,405.86260.57
11/1410,346.8861-0.44
11/1310,392.7490-0.32
11/1210,425.85570.70
11/1010,353.61180.71
11/0710,280.7321-0.22
11/0610,303.1206-0.39
11/0510,343.73750.55
11/0410,287.0842-0.63