野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9836.4124日圓(2025/12/03)
漲跌 19.77
幅度 0.20%
最高淨值(年) 10,062.5490
最低淨值(年) 9,813.0875
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039,836.41240.20
12/029,816.64680.01
12/019,815.7020-0.75
11/289,890.30000.20
11/269,870.50300.27
11/259,843.99220.06
11/249,838.32100.18
11/219,821.1227-0.20
11/209,840.43800.19
11/199,821.74270.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/189,813.0875-0.22
11/179,834.65150.12
11/149,822.4163-0.41
11/139,863.0498-0.07
11/129,869.47680.19
11/109,851.15920.15
11/079,835.9513-0.15
11/069,851.21110.08
11/059,843.70470.11
11/049,833.0028-0.33