野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9964.5780日圓(2025/08/14)
漲跌 13.86
幅度 0.14%
最高淨值(年) 10,166.3404
最低淨值(年) 9,889.4428
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149,964.57800.14
08/139,950.7200-0.38
08/129,988.95750.19
08/119,969.81520.02
08/089,967.53830.26
08/079,941.99470.15
08/069,927.3460-0.09
08/059,936.0237-0.12
08/019,948.3119-2.14
07/3110,166.34040.95
日期淨值漲跌幅(%)
07/3010,070.67260.31
07/2910,039.95200.21
07/2810,019.40340.54
07/259,965.44690.77
07/249,889.4428-0.12
07/239,901.32520.12
07/229,889.7084-0.53
07/219,942.2588-0.39
07/189,981.0234-0.02
07/179,983.2065-0.06