野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9807.5500日圓(2025/12/03)
漲跌 19.87
幅度 0.20%
最高淨值(年) 10,056.2015
最低淨值(年) 9,787.6782
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039,807.55000.20
12/029,787.67820.00
12/019,787.8729-0.75
11/289,861.55310.19
11/269,842.72070.26
11/259,817.06840.06
11/249,810.92680.16
11/219,794.9441-0.19
11/209,813.61280.18
11/199,796.23190.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/189,789.1578-0.22
11/179,811.12210.11
11/149,800.4205-0.41
11/139,841.1906-0.06
11/129,847.49910.17
11/109,830.53760.14
11/079,816.9967-0.16
11/069,832.40850.08
11/059,824.48050.10
11/049,814.5825-0.34