(AF64)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 106.7900美元(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 108.2700
幅度 0.09% 最低淨值(年) 106.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03106.79000.09
12/02106.69000.03
12/01106.6600-0.49
11/28107.1900-0.02
11/26107.21000.03
11/25107.18000.11
11/24107.06000.04
11/21107.02000.09
11/20106.92000.10
11/19106.8100-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/18106.82000.02
11/17106.80000.07
11/14106.7300-0.09
11/13106.8300-0.07
11/12106.90000.06
11/10106.8400-0.02
11/07106.8600-0.01
11/06106.87000.14
11/05106.7200-0.13
11/04106.86000.03