(AF64)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 107.3500美元(2025/01/21)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 109.1500
幅度 0.10% 最低淨值(年) 106.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21107.35000.10
01/17107.2400-0.03
01/16107.27000.11
01/15107.15000.26
01/14106.87000.04
01/13106.8300-0.04
01/10106.8700-0.23
01/09107.12000.05
01/08107.07000.03
01/07107.0400-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/06107.11000.00
01/03107.11000.00
01/02107.1100-0.35
12/31107.49000.04
12/30107.45000.25
12/27107.18000.03
12/24107.15000.01
12/23107.1400-0.16
12/20107.31000.05
12/19107.26000.03