(AF64)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 107.5800美元(2025/08/13)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 109.1500
幅度 0.15% 最低淨值(年) 106.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13107.58000.15
08/12107.4200-0.01
08/11107.43000.05
08/08107.3800-0.09
08/07107.4800-0.07
08/06107.56000.05
08/05107.51000.01
08/04107.50000.10
08/01107.39000.00
07/31107.39000.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/30107.3700-0.09
07/29107.47000.16
07/28107.3000-0.06
07/25107.36000.05
07/24107.31000.00
07/23107.3100-0.09
07/22107.41000.06
07/21107.35000.11
07/18107.23000.06
07/17107.1700-0.10