(AF64)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 106.9500美元(2025/06/03)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 109.1500
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 106.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03106.9500-0.05
06/02107.0000-0.49
05/30107.53000.28
05/28107.2300-0.05
05/27107.28000.09
05/23107.18000.07
05/22107.11000.09
05/21107.0100-0.17
05/20107.1900-0.05
05/19107.24000.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/16107.1800-0.02
05/15107.20000.19
05/14107.0000-0.10
05/13107.11000.05
05/12107.0600-0.18
05/08107.2500-0.24
05/07107.51000.06
05/06107.45000.18
05/05107.2600-0.02
05/02107.2800-0.91