(AF66)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 320.5300美元(2025/12/03)
漲跌 0.59 最高淨值(年) 320.5300
幅度 0.18% 最低淨值(年) 294.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03320.53000.18
12/02319.94000.20
12/01319.3100-0.14
11/28319.76000.19
11/26319.14000.26
11/25318.32000.17
11/24317.79000.18
11/21317.21000.02
11/20317.14000.10
11/19316.81000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/18316.4900-0.06
11/17316.6700-0.11
11/14317.0200-0.10
11/13317.3300-0.35
11/12318.46000.14
11/10318.00000.30
11/07317.0600-0.13
11/06317.47000.06
11/05317.28000.09
11/04316.9900-0.17