(AF66)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 307.7100美元(2025/06/05)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 307.7100
幅度 0.05% 最低淨值(年) 286.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05307.71000.05
06/04307.56000.21
06/03306.93000.18
06/02306.3800-0.01
05/30306.41000.14
05/28305.9700-0.01
05/27306.00000.58
05/23304.2500-0.20
05/22304.8600-0.02
05/21304.9300-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/20305.65000.13
05/19305.2500-0.10
05/16305.56000.17
05/15305.03000.01
05/14304.9900-0.14
05/13305.41000.22
05/12304.75000.45
05/08303.39000.11
05/07303.0500-0.04
05/06303.16000.03