(AF66)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 314.8200美元(2025/08/13)
漲跌 0.68 最高淨值(年) 314.8200
幅度 0.22% 最低淨值(年) 291.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13314.82000.22
08/12314.14000.20
08/11313.52000.03
08/08313.44000.01
08/07313.4200-0.08
08/06313.66000.06
08/05313.4700-0.02
08/04313.54000.33
08/01312.5000-0.30
07/31313.44000.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/30313.3600-0.15
07/29313.8400-0.02
07/28313.91000.09
07/25313.6400-0.01
07/24313.6700-0.02
07/23313.7300-0.02
07/22313.78000.13
07/21313.36000.21
07/18312.70000.08
07/17312.45000.17