(AF66)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 306.9300美元(2025/06/03)
漲跌 0.55 最高淨值(年) 306.9300
幅度 0.18% 最低淨值(年) 286.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03306.93000.18
06/02306.3800-0.01
05/30306.41000.14
05/28305.9700-0.01
05/27306.00000.58
05/23304.2500-0.20
05/22304.8600-0.02
05/21304.9300-0.24
05/20305.65000.13
05/19305.2500-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/16305.56000.17
05/15305.03000.01
05/14304.9900-0.14
05/13305.41000.22
05/12304.75000.45
05/08303.39000.11
05/07303.0500-0.04
05/06303.16000.03
05/05303.08000.00
05/02303.09000.41