(AF59)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 51.2500美元(2025/06/05)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 55.2600
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 49.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0551.2500-0.16
06/0451.33000.51
06/0351.07000.33
06/0250.9000-1.03
05/3051.43000.25
05/2851.3000-0.06
05/2751.33000.51
05/2651.07000.02
05/2351.06000.12
05/2251.0000-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
05/2151.1500-0.51
05/2051.41000.14
05/1951.3400-0.10
05/1651.39000.29
05/1551.2400-0.10
05/1451.2900-0.10
05/1351.34000.29
05/1251.19000.75
05/0850.8100-0.14
05/0750.88000.59