(AF59)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 53.0300美元(2025/08/13)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 55.2600
幅度 0.53% 最低淨值(年) 49.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1353.03000.53
08/1252.75000.09
08/1152.70000.27
08/0852.5600-0.08
08/0752.60000.32
08/0652.4300-0.02
08/0552.44000.23
08/0452.32000.36
08/0152.1300-0.78
07/3152.54000.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3052.4700-0.08
07/2952.51000.31
07/2852.35000.17
07/2552.26000.13
07/2452.19000.10
07/2352.14000.02
07/2252.13000.06
07/2152.10000.46
07/1851.86000.31
07/1751.70000.08