(AF67)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 53.5700美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 55.3700
幅度 0.04% 最低淨值(年) 52.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0553.57000.04
06/0453.55000.21
06/0353.44000.19
06/0253.3400-0.67
05/3053.70000.15
05/2853.6200-0.02
05/2753.63000.58
05/2353.3200-0.21
05/2253.4300-0.02
05/2153.4400-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
05/2053.56000.13
05/1953.4900-0.11
05/1653.55000.17
05/1553.46000.02
05/1453.4500-0.13
05/1353.52000.21
05/1253.41000.45
05/0853.17000.11
05/0753.1100-0.04
05/0653.13000.04