(AF67)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 53.6800美元(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 54.6000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 52.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0353.68000.19
12/0253.58000.21
12/0153.4700-0.80
11/2853.90000.20
11/2653.79000.24
11/2553.66000.17
11/2453.57000.19
11/2153.47000.02
11/2053.46000.11
11/1953.40000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1853.3500-0.06
11/1753.3800-0.11
11/1453.4400-0.09
11/1353.4900-0.35
11/1253.68000.15
11/1053.60000.30
11/0753.4400-0.13
11/0653.51000.06
11/0553.48000.09
11/0453.4300-0.17