PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 165.8740美元(2025/12/03)
漲跌 0.32 最高淨值(年) 165.8740
幅度 0.19% 最低淨值(年) 150.6120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03165.87400.19
12/02165.55500.08
12/01165.4250-0.18
11/28165.72600.15
11/26165.47400.15
11/25165.23000.22
11/24164.86700.20
11/21164.54100.10
11/20164.38400.09
11/19164.22800.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/18164.1470-0.10
11/17164.3080-0.06
11/14164.3990-0.08
11/13164.5380-0.30
11/12165.03200.08
11/10164.90300.26
11/07164.4760-0.04
11/06164.54800.05
11/05164.46600.06
11/04164.3600-0.19