PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 158.0230美元(2025/06/03)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 158.0230
幅度 0.15% 最低淨值(年) 144.5980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03158.02300.15
05/30157.78800.02
05/29157.75300.17
05/28157.48300.01
05/27157.46700.49
05/23156.7050-0.08
05/22156.8350-0.01
05/21156.8540-0.29
05/20157.31600.04
05/19157.2540-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/16157.2910-0.19
05/15157.58300.34
05/14157.0500-0.13
05/13157.25700.25
05/12156.87000.70
05/09155.7800-0.02
05/08155.80700.09
05/07155.67300.06
05/06155.57400.02
05/02155.54500.09