(AL53)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 106.8560美元(2025/01/21)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 106.8560
幅度 0.26% 最低淨值(年) 98.3770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21106.85600.26
01/17106.57500.25
01/16106.31000.09
01/15106.21000.60
01/14105.58000.21
01/13105.3540-0.15
01/10105.5080-0.30
01/08105.8300-0.09
01/07105.9300-0.16
01/06106.10400.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/03105.90900.10
01/02105.80800.16
12/31105.64100.02
12/30105.62100.06
12/24105.55900.05
12/23105.50300.09
12/20105.40500.15
12/19105.2490-0.46
12/18105.7360-0.32
12/17106.0800-0.13