(AL53)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 111.1450美元(2025/08/14)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 111.2510
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 103.0570
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14111.1450-0.10
08/13111.25100.20
08/12111.02600.12
08/11110.89000.02
08/08110.8650-0.01
08/07110.87300.02
08/06110.85400.07
08/05110.77900.27
08/01110.4820-0.05
07/31110.5420-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/30110.6680-0.15
07/29110.83200.05
07/28110.77900.03
07/25110.74300.03
07/24110.71200.01
07/23110.70200.08
07/22110.61500.12
07/21110.48500.21
07/18110.25800.11
07/17110.13900.12