國外基金淨值

百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	161.8700美元(2025/08/14)
漲跌	-0.38	最高淨值(年)	165.1200
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	138.0200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	161.8700	-0.23
08/13	162.2500	0.86
08/12	160.8600	-0.16
08/11	161.1100	-0.10
08/08	161.2700	-0.22
08/07	161.6200	1.13
08/06	159.8100	-0.08
08/05	159.9400	0.43
08/04	159.2600	0.79
08/01	158.0100	-2.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	161.5200	-0.79
07/30	162.8100	-0.53
07/29	163.6700	-0.57
07/28	164.6000	0.04
07/25	164.5400	-0.35
07/24	165.1200	0.29
07/23	164.6400	0.52
07/22	163.7900	0.09
07/21	163.6400	0.26
07/18	163.2100	0.64

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。