百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 152.1400歐元(2025/06/02)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 153.1800
幅度 0.05% 最低淨值(年) 145.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02152.14000.05
05/30152.07000.26
05/28151.68000.08
05/27151.56000.15
05/23151.3300-0.07
05/22151.4400-0.06
05/21151.5300-0.26
05/20151.93000.09
05/19151.7900-0.01
05/16151.80000.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/15151.6900-0.07
05/14151.79000.01
05/13151.78000.14
05/12151.57000.37
05/08151.01000.14
05/07150.80000.51
05/06150.0400-0.31
05/02150.51000.04
04/30150.4500-0.17
04/29150.7000-0.01