百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 288.8200美元(2025/12/02)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 290.5000
幅度 0.06% 最低淨值(年) 273.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02288.82000.06
12/01288.6600-0.08
11/28288.89000.10
11/27288.60000.07
11/26288.39000.08
11/25288.16000.06
11/24287.98000.14
11/21287.5900-0.51
11/20289.07000.15
11/19288.64000.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/18288.6200-0.17
11/17289.12000.05
11/14288.9700-0.19
11/13289.5100-0.05
11/12289.66000.04
11/11289.55000.03
11/10289.46000.10
11/07289.1600-0.04
11/06289.27000.00
11/05289.26000.01