百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 283.0100美元(2025/01/20)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 284.2200
幅度 0.06% 最低淨值(年) 270.4800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20283.01000.06
01/17282.84000.06
01/16282.66000.11
01/15282.36000.22
01/14281.73000.11
01/13281.4300-0.22
01/10282.0500-0.08
01/09282.2800-0.12
01/08282.6100-0.13
01/07282.9800-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/06283.0100-0.02
01/03283.0700-0.01
01/02283.10000.05
12/31282.96000.00
12/30282.95000.05
12/27282.80000.05
12/23282.6700-0.35
12/20283.6700-0.04
12/19283.7700-0.14
12/18284.16000.02