百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 289.8300美元(2025/08/13)
漲跌 0.22 最高淨值(年) 289.8300
幅度 0.08% 最低淨值(年) 273.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13289.83000.08
08/12289.61000.06
08/11289.43000.09
08/08289.18000.02
08/07289.13000.07
08/06288.92000.05
08/05288.77000.09
08/04288.52000.05
08/01288.3700-0.08
07/31288.59000.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/30288.51000.01
07/29288.48000.05
07/28288.35000.18
07/25287.82000.07
07/24287.62000.08
07/23287.39000.09
07/22287.1200-0.33
07/21288.07000.07
07/18287.88000.03
07/17287.79000.03