百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 285.5900美元(2025/06/02)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 287.1600
幅度 0.05% 最低淨值(年) 273.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02285.59000.05
05/30285.46000.25
05/28284.76000.07
05/27284.55000.20
05/23283.9900-0.07
05/22284.1800-0.06
05/21284.3500-0.35
05/20285.34000.10
05/19285.06000.02
05/16285.01000.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/15284.8000-0.06
05/14284.96000.01
05/13284.92000.14
05/12284.51000.40
05/08283.39000.14
05/07282.99000.52
05/06281.5400-0.29
05/02282.35000.05
04/30282.2200-0.15
04/29282.65000.00