百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
最新淨值 565.1700美元(2025/08/14)
漲跌 -5.81 最高淨值(年) 570.9800
幅度 -1.02% 最低淨值(年) 457.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14565.1700-1.02
08/13570.98001.65
08/12561.7100-0.08
08/11562.16000.08
08/08561.7000-0.65
08/07565.39001.57
08/06556.67000.20
08/05555.54000.78
08/04551.24001.43
08/01543.4900-1.79
日期淨值漲跌幅(%)
07/31553.4200-0.90
07/30558.4600-0.14
07/29559.2500-0.08
07/28559.6900-0.46
07/25562.2500-0.82
07/24566.90000.01
07/23566.83001.30
07/22559.5300-0.52
07/21562.4400-0.01
07/18562.48000.96