百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
最新淨值 513.7300美元(2025/01/21)
漲跌 -2.25 最高淨值(年) 542.8700
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 460.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21513.7300-0.44
01/20515.98000.97
01/17511.03001.02
01/16505.86000.26
01/15504.54001.35
01/14497.84000.89
01/13493.4300-1.12
01/10499.0000-1.28
01/09505.49000.28
01/08504.0600-1.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/07509.8700-0.35
01/06511.67001.52
01/03504.03000.16
01/02503.2000-0.38
12/31505.13000.46
12/30502.8300-0.84
12/27507.09000.07
12/23506.72001.21
12/20500.6400-0.88
12/19505.0800-1.28