百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
最新淨值 542.5100美元(2025/06/05)
漲跌 3.46 最高淨值(年) 542.8700
幅度 0.64% 最低淨值(年) 457.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05542.51000.64
06/04539.05001.15
06/03532.90000.33
06/02531.15000.17
05/30530.2700-1.06
05/28535.9700-0.30
05/27537.5600-0.11
05/26538.13000.33
05/23536.34000.09
05/22535.8500-0.78
日期淨值漲跌幅(%)
05/21540.04000.78
05/20535.87000.07
05/19535.5000-0.30
05/16537.1300-0.29
05/15538.7100-0.08
05/14539.15001.61
05/13530.6200-0.34
05/12532.45002.43
05/08519.83000.40
05/07517.7700-0.04