百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
最新淨值 601.9400美元(2025/12/03)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 621.6300
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 457.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03601.9400-0.02
12/02602.0600-0.02
12/01602.17000.27
11/28600.55000.06
11/27600.18000.15
11/26599.27001.73
11/25589.09000.38
11/24586.88001.15
11/21580.1800-3.19
11/20599.27000.84
日期淨值漲跌幅(%)
11/19594.26000.90
11/18588.9800-2.30
11/17602.87000.37
11/14600.6500-1.62
11/13610.5300-0.54
11/12613.8400-0.02
11/11613.98000.23
11/10612.60001.71
11/07602.3000-1.29
11/06610.16000.16