百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
最新淨值 413.7100歐元(2025/06/05)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 448.1500
幅度 0.02% 最低淨值(年) 362.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05413.71000.02
06/04413.63000.92
06/03409.84000.75
06/02406.7800-0.82
05/30410.1600-1.15
05/28414.92000.08
05/27414.59000.17
05/26413.9000-0.26
05/23414.9700-0.17
05/22415.6800-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
05/21417.0100-0.01
05/20417.07000.09
05/19416.6900-0.76
05/16419.8800-0.28
05/15421.04000.05
05/14420.82000.87
05/13417.2000-0.50
05/12419.29004.16
05/08402.55000.94
05/07398.8000-0.18