百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
最新淨值 451.9800歐元(2025/12/03)
漲跌 -1.73 最高淨值(年) 469.5600
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 362.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03451.9800-0.38
12/02453.71000.12
12/01453.1500-0.16
11/28453.86000.16
11/27453.14000.02
11/26453.07001.63
11/25445.81000.02
11/24445.72001.05
11/21441.0700-3.03
11/20454.85001.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/19450.24001.30
11/18444.4600-2.44
11/17455.57000.66
11/14452.5900-1.55
11/13459.7300-0.98
11/12464.27000.20
11/11463.3500-0.09
11/10463.76001.84
11/07455.3900-1.78
11/06463.6300-0.25