百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
最新淨值 424.6600歐元(2025/08/14)
漲跌 -2.48 最高淨值(年) 448.1500
幅度 -0.58% 最低淨值(年) 362.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14424.6600-0.58
08/13427.14001.23
08/12421.9600-0.39
08/11423.60000.37
08/08422.0200-0.73
08/07425.11001.45
08/06419.0300-0.52
08/05421.23001.06
08/04416.81001.40
08/01411.0400-3.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/31424.6200-0.41
07/30426.37000.54
07/29424.07000.68
07/28421.20000.31
07/25419.9100-0.39
07/24421.5500-0.39
07/23423.19001.11
07/22418.5600-0.84
07/21422.12000.00
07/18422.10000.25