百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
最新淨值 433.0100歐元(2025/01/21)
漲跌 -0.77 最高淨值(年) 435.4600
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 378.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21433.0100-0.18
01/20433.7800-0.13
01/17434.35000.81
01/16430.86000.75
01/15427.67000.78
01/14424.36000.29
01/13423.1500-0.74
01/10426.3200-0.69
01/09429.29000.12
01/08428.7800-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
01/07430.2900-0.16
01/06430.98000.58
01/03428.48000.22
01/02427.53000.32
12/31426.17000.74
12/30423.0500-0.65
12/27425.8000-0.25
12/23426.86001.25
12/20421.6100-0.87
12/19425.3300-0.33