百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 127.2200美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 128.2900
幅度 0.05% 最低淨值(年) 127.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03127.22000.05
12/02127.16000.07
12/01127.0700-0.11
11/28127.21000.02
11/26127.18000.02
11/25127.15000.06
11/24127.07000.00
11/21127.0700-0.36
11/20127.53000.03
11/19127.49000.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/18127.47000.08
11/17127.3700-0.01
11/14127.38000.01
11/13127.3700-0.05
11/12127.44000.05
11/10127.3700-0.05
11/07127.43000.06
11/06127.35000.13
11/05127.1900-0.09
11/04127.31000.07