百達-長壽樂活-I美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 404.3100美元(2025/12/03)
漲跌 -0.23 最高淨值(年) 444.1100
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 360.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03404.3100-0.06
12/02404.5400-0.43
12/01406.30000.32
11/28405.0100-0.23
11/26405.93001.07
11/25401.62000.77
11/24398.55000.85
11/21395.1900-1.19
11/20399.96000.45
11/19398.18000.36
日期淨值漲跌幅(%)
11/18396.7700-1.34
11/17402.1500-0.28
11/14403.2800-1.57
11/13409.73000.28
11/12408.59001.17
11/11403.88001.47
11/10398.02001.06
11/07393.8300-0.60
11/06396.19000.70
11/05393.4400-0.11