百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 148.8600美元(2025/06/05)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 154.3400
幅度 0.07% 最低淨值(年) 142.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05148.86000.07
06/04148.76000.14
06/03148.55000.09
06/02148.42000.02
05/30148.39000.26
05/28148.00000.09
05/27147.86000.37
05/23147.3100-0.01
05/22147.3300-0.24
05/21147.6900-0.85
日期淨值漲跌幅(%)
05/20148.96000.12
05/19148.78000.01
05/16148.77000.08
05/15148.6500-0.18
05/14148.92000.11
05/13148.75000.18
05/12148.49000.68
05/08147.49000.12
05/07147.31000.09
05/06147.1800-0.42