百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 150.5400美元(2025/08/14)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 154.3400
幅度 0.03% 最低淨值(年) 142.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14150.54000.03
08/13150.50000.17
08/12150.25000.07
08/11150.15000.04
08/08150.0900-0.03
08/07150.13000.12
08/06149.95000.07
08/05149.85000.13
08/04149.65000.17
08/01149.4000-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/31149.57000.01
07/30149.5500-0.06
07/29149.64000.03
07/28149.60000.17
07/25149.35000.01
07/24149.33000.01
07/23149.31000.08
07/22149.1900-0.70
07/21150.24000.18
07/18149.97000.09