百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 150.1200美元(2025/01/21)
漲跌 -0.80 最高淨值(年) 154.3400
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 147.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21150.1200-0.53
01/17150.92000.15
01/16150.70000.15
01/15150.48000.47
01/14149.77000.11
01/13149.61000.11
01/10149.4500-0.53
01/08150.2400-0.19
01/07150.5300-0.03
01/06150.57000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/03150.42000.13
01/02150.22000.09
12/31150.09000.05
12/30150.0100-0.01
12/27150.03000.05
12/23149.9500-0.64
12/20150.9100-0.12
12/19151.0900-0.45
12/18151.7700-0.01
12/17151.7900-0.14