百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 127.9500美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 129.9000
幅度 0.05% 最低淨值(年) 127.8100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03127.95000.05
12/02127.89000.06
12/01127.8100-0.11
11/28127.95000.02
11/26127.93000.02
11/25127.91000.05
11/24127.84000.00
11/21127.8400-0.37
11/20128.31000.03
11/19128.27000.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/18128.25000.08
11/17128.1500-0.02
11/14128.18000.01
11/13128.1700-0.05
11/12128.24000.05
11/10128.1800-0.05
11/07128.25000.06
11/06128.17000.12
11/05128.0100-0.10
11/04128.14000.07