百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 128.7800美元(2025/06/03)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 130.6600
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 128.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03128.7800-0.03
06/02128.82000.02
05/30128.79000.12
05/28128.6400-0.04
05/27128.69000.04
05/23128.64000.05
05/22128.5700-0.01
05/21128.5800-0.47
05/20129.19000.04
05/19129.1400-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/16129.15000.05
05/15129.08000.07
05/14128.9900-0.02
05/13129.02000.00
05/12129.0200-0.14
05/08129.2000-0.05
05/07129.26000.02
05/06129.24000.05
05/02129.1800-0.22
04/30129.47000.05