百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 128.8400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 130.6600
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 128.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14128.8400-0.09
08/13128.95000.13
08/12128.78000.05
08/11128.72000.01
08/08128.7100-0.04
08/07128.76000.00
08/06128.76000.01
08/05128.75000.01
08/04128.74000.12
08/01128.59000.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/31128.3800-0.02
07/30128.40000.01
07/29128.39000.05
07/28128.33000.01
07/25128.32000.02
07/24128.2900-0.08
07/23128.3900-0.02
07/22128.4200-0.40
07/21128.93000.05
07/18128.86000.06