百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8671.0000日圓(2025/08/14)
漲跌 2.00
幅度 0.02%
最高淨值(年) 9,014.0000
最低淨值(年) 8,284.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148,671.00000.02
08/138,669.00000.16
08/128,655.00000.05
08/118,651.00000.01
08/088,650.0000-0.02
08/078,652.00000.10
08/068,643.00000.05
08/058,639.00000.12
08/048,629.00000.15
08/018,616.0000-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/318,630.00000.00
07/308,630.0000-0.03
07/298,633.00000.01
07/288,632.00000.13
07/258,621.0000-0.01
07/248,622.00000.01
07/238,621.00000.07
07/228,615.0000-0.73
07/218,678.00000.14
07/188,666.00000.09