國外基金淨值

PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	28.0000美元(2025/08/15)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	28.1200
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	26.3000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	28.0000	-0.18
08/14	28.0500	-0.25
08/13	28.1200	0.39
08/12	28.0100	-0.04
08/11	28.0200	0.04
08/08	28.0100	-0.14
08/07	28.0500	-0.07
08/06	28.0700	0.00
08/05	28.0700	0.04
08/04	28.0600	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	28.0300	0.86
07/31	27.7900	0.04
07/30	27.7800	-0.25
07/29	27.8500	0.51
07/28	27.7100	-0.14
07/25	27.7500	0.22
07/24	27.6900	-0.07
07/23	27.7100	-0.25
07/22	27.7800	0.22
07/21	27.7200	0.29

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