國外基金淨值

PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	28.9000美元(2025/12/03)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	28.9800
幅度	0.17%	最低淨值(年)	26.3000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	28.9000	0.17
12/02	28.8500	0.10
12/01	28.8200	-0.41
11/28	28.9400	-0.10
11/26	28.9700	0.10
11/25	28.9400	0.24
11/24	28.8700	0.21
11/21	28.8100	0.17
11/20	28.7600	0.17
11/19	28.7100	-0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	28.7300	0.03
11/17	28.7200	0.03
11/14	28.7100	-0.17
11/13	28.7600	-0.31
11/12	28.8500	0.00
11/11	28.8500	0.31
11/10	28.7600	-0.07
11/07	28.7800	0.00
11/06	28.7800	0.35
11/05	28.6800	-0.35

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