PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 38.6600美元(2025/08/15)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 38.7000
幅度 0.03% 最低淨值(年) 35.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1538.66000.03
08/1438.6500-0.13
08/1338.70000.21
08/1238.62000.08
08/1138.5900-0.03
08/0838.60000.03
08/0738.59000.03
08/0638.58000.08
08/0538.55000.00
08/0438.55000.31
日期淨值漲跌幅(%)
08/0138.4300-0.16
07/3138.49000.05
07/3038.4700-0.18
07/2938.54000.03
07/2838.53000.00
07/2538.53000.05
07/2438.5100-0.05
07/2338.53000.08
07/2238.50000.05
07/2138.48000.13