PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 37.3000美元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 37.3000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 34.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2137.30000.19
01/1737.23000.22
01/1637.15000.11
01/1537.11000.62
01/1436.88000.14
01/1336.8300-0.22
01/1036.9100-0.27
01/0837.0100-0.05
01/0737.0300-0.22
01/0637.11000.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0337.05000.14
01/0237.00000.19
12/3136.93000.05
12/3036.9100-0.03
12/2736.92000.08
12/2436.89000.08
12/2336.8600-0.11
12/2036.90000.19
12/1936.8300-0.46
12/1837.0000-0.30