PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 37.9000美元(2025/06/05)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 37.9100
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 35.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0537.9000-0.03
06/0437.91000.16
06/0337.85000.16
06/0237.79000.05
05/3037.77000.00
05/2937.77000.19
05/2837.70000.03
05/2737.69000.53
05/2337.4900-0.11
05/2237.5300-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/2137.5400-0.32
05/2037.66000.08
05/1937.6300-0.03
05/1637.64000.08
05/1537.6100-0.05
05/1437.6300-0.19
05/1337.70000.08
05/1237.67000.64
05/0937.43000.05
05/0837.41000.16