PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 39.6300美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 39.6300
幅度 0.18% 最低淨值(年) 36.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0339.63000.18
12/0239.56000.08
12/0139.5300-0.15
11/2839.59000.18
11/2639.52000.20
11/2539.44000.18
11/2439.37000.20
11/2139.29000.13
11/2039.24000.05
11/1939.22000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1839.1900-0.08
11/1739.2200-0.10
11/1439.2600-0.03
11/1339.2700-0.28
11/1239.38000.03
11/1139.37000.05
11/1039.35000.31
11/0739.2300-0.05
11/0639.25000.03
11/0539.24000.05