PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.6200美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 19.7000
幅度 0.15% 最低淨值(年) 18.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0319.62000.15
12/0219.59000.05
12/0119.5800-0.36
11/2819.65000.00
11/2619.65000.10
11/2519.63000.20
11/2419.59000.15
11/2119.56000.20
11/2019.52000.05
11/1919.51000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1819.51000.00
11/1719.51000.00
11/1419.5100-0.26
11/1319.5600-0.25
11/1219.61000.00
11/1119.61000.20
11/1019.57000.05
11/0719.5600-0.10
11/0619.58000.26
11/0519.5300-0.26