PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.3800美元(2025/09/22)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 19.4500
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 18.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2219.3800-0.10
09/1919.4000-0.05
09/1819.4100-0.15
09/1719.4400-0.05
09/1619.45000.05
09/1519.44000.21
09/1219.4000-0.10
09/1119.42000.15
09/1019.39000.21
09/0919.3500-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/0819.38000.26
09/0519.33000.52
09/0419.23000.31
09/0319.17000.26
09/0219.1200-0.31
08/2919.1800-0.10
08/2819.20000.10
08/2719.18000.05
08/2619.17000.05
08/2519.1600-0.16