PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.1300美元(2025/08/15)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 19.2100
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 18.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1519.1300-0.21
08/1419.1700-0.21
08/1319.21000.42
08/1219.1300-0.05
08/1119.14000.05
08/0819.1300-0.16
08/0719.16000.00
08/0619.16000.00
08/0519.16000.00
08/0419.16000.21
日期淨值漲跌幅(%)
08/0119.12000.53
07/3119.02000.11
07/3019.0000-0.21
07/2919.04000.32
07/2818.98000.00
07/2518.98000.05
07/2418.9700-0.16
07/2319.0000-0.16
07/2219.03000.16
07/2119.00000.37