PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.4300美元(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 18.7400
幅度 0.33% 最低淨值(年) 17.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2118.43000.33
01/1718.37000.05
01/1618.36000.27
01/1518.31000.88
01/1418.1500-0.06
01/1318.1600-0.22
01/1018.2000-0.55
01/0818.30000.00
01/0718.3000-0.33
01/0618.3600-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0318.3800-0.16
01/0218.41000.05
12/3118.4000-0.11
12/3018.42000.27
12/2718.3700-0.05
12/2418.38000.05
12/2318.3700-0.27
12/2018.42000.22
12/1918.3800-0.43
12/1818.4600-0.49