PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.7400美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 18.8600
幅度 0.05% 最低淨值(年) 17.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0318.74000.05
06/0218.7300-0.11
05/3018.75000.16
05/2918.72000.27
05/2818.6700-0.11
05/2718.69000.43
05/2318.61000.22
05/2218.57000.05
05/2118.5600-0.43
05/2018.6400-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/1918.66000.00
05/1618.66000.16
05/1518.63000.43
05/1418.5500-0.22
05/1318.59000.00
05/1218.5900-0.32
05/0918.65000.00
05/0818.6500-0.43
05/0718.73000.21
05/0618.69000.16