PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.9300美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 27.9500
幅度 0.00 最低淨值(年) 26.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1527.93000.00
08/1427.9300-0.07
08/1327.95000.14
08/1227.91000.07
08/1127.8900-0.04
08/0827.90000.04
08/0727.89000.07
08/0627.87000.07
08/0527.85000.00
08/0427.85000.25
日期淨值漲跌幅(%)
08/0127.7800-0.11
07/3127.81000.07
07/3027.7900-0.14
07/2927.83000.04
07/2827.82000.04
07/2527.81000.04
07/2427.80000.04
07/2327.79000.04
07/2227.78000.04
07/2127.77000.14