PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.9400美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 26.9600
幅度 0.15% 最低淨值(年) 24.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2126.94000.15
01/1726.90000.15
01/1626.86000.15
01/1526.82000.49
01/1426.69000.11
01/1326.6600-0.22
01/1026.7200-0.26
01/0826.7900-0.07
01/0726.8100-0.15
01/0626.85000.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/0326.83000.11
01/0226.80000.15
12/3126.76000.07
12/3026.7400-0.04
12/2726.75000.07
12/2426.73000.11
12/2326.7000-0.11
12/2026.73000.15
12/1926.6900-0.37
12/1826.7900-0.22