PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.3600美元(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 27.3600
幅度 0.15% 最低淨值(年) 25.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0327.36000.15
06/0227.32000.00
05/3027.32000.04
05/2927.31000.18
05/2827.26000.04
05/2727.25000.41
05/2327.1400-0.07
05/2227.1600-0.04
05/2127.1700-0.22
05/2027.23000.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/1927.2100-0.04
05/1627.22000.11
05/1527.19000.00
05/1427.1900-0.11
05/1327.22000.07
05/1227.20000.55
05/0927.05000.00
05/0827.05000.15
05/0727.01000.07
05/0626.9900-0.04