PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 31.1100美元(2025/08/15)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 31.2200
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 29.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1531.1100-0.19
08/1431.1700-0.16
08/1331.22000.35
08/1231.1100-0.06
08/1131.13000.03
08/0831.1200-0.06
08/0731.1400-0.03
08/0631.15000.06
08/0531.13000.13
08/0431.09000.16
日期淨值漲跌幅(%)
08/0131.04000.42
07/3130.91000.10
07/3030.8800-0.10
07/2930.91000.16
07/2830.86000.03
07/2530.85000.06
07/2430.8300-0.16
07/2330.8800-0.16
07/2230.93000.13
07/2130.89000.29