PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 30.0600美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 30.3400
幅度 0.13% 最低淨值(年) 28.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2130.06000.13
01/1730.02000.10
01/1629.99000.27
01/1529.91000.71
01/1429.7000-0.07
01/1329.7200-0.20
01/1029.7800-0.43
01/0829.9100-0.07
01/0729.9300-0.23
01/0630.0000-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/0330.0400-0.10
01/0230.07000.10
12/3130.04000.03
12/3030.03000.17
12/2729.9800-0.03
12/2429.99000.00
12/2329.9900-0.13
12/2030.03000.23
12/1929.9600-0.27
12/1830.0400-0.27