PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 43.2900美元(2025/06/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 43.2900
幅度 0.14% 最低淨值(年) 39.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0343.29000.14
06/0243.23000.05
05/3043.21000.02
05/2943.20000.19
05/2843.12000.02
05/2743.11000.54
05/2342.8800-0.09
05/2242.9200-0.02
05/2142.9300-0.33
05/2043.07000.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/1943.0400-0.02
05/1643.05000.09
05/1543.0100-0.05
05/1443.0300-0.16
05/1343.10000.05
05/1243.08000.65
05/0942.80000.05
05/0842.78000.19
05/0742.70000.07
05/0642.6700-0.05