PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 44.2900美元(2025/08/15)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 44.3300
幅度 0.02% 最低淨值(年) 40.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1544.29000.02
08/1444.2800-0.11
08/1344.33000.20
08/1244.24000.09
08/1144.2000-0.02
08/0844.21000.02
08/0744.20000.02
08/0644.19000.07
08/0544.16000.02
08/0444.15000.30
日期淨值漲跌幅(%)
08/0144.0200-0.14
07/3144.08000.05
07/3044.0600-0.16
07/2944.13000.02
07/2844.12000.00
07/2544.12000.05
07/2444.1000-0.05
07/2344.12000.07
07/2244.09000.05
07/2144.07000.16